| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 812.00 | 4 904.00 | 18 908.00 | 23 812.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 487.00 | 5 280.00 | 19 208.00 | 24 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
072 Créances – Autres | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
084 Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
110 Total général Actif | 69 245.00 | 5 280.00 | 63 966.00 | 69 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 953.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 425.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 056.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 161.00 | | | 194 161.00 |
222 Production stockée | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
230 Autres produits | 864.00 | | | 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 689.00 | | | 196 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48.00 | | | -48.00 |
242 Autres charges externes. | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
252 Charges sociales | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 661.00 | | | 175 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 557.00 | | | 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 961.00 | | | 41 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |