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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 699.00 | 12 268.00 | 1 431.00 | 13 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 629.00 | 38 002.00 | 24 626.00 | 62 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 76 729.00 | 50 271.00 | 26 457.00 | 76 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 868.00 | 25 189.00 | 109 679.00 | 134 868.00 |
BZ Autres créances | 127 229.00 | | 127 229.00 | 127 229.00 |
CF Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 343.00 | 25 189.00 | 238 153.00 | 263 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 072.00 | 75 461.00 | 264 611.00 | 340 072.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
DL TOTAL (I) | 56 710.00 | | | 56 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 220.00 | | | 82 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
EA Autres dettes | 77 144.00 | | | 77 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 901.00 | | | 207 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 611.00 | | | 264 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 604.00 | | | 127 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 362.00 | | 88 362.00 | 88 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 362.00 | | 88 362.00 | 88 362.00 |
FM Production stockée | | | -6 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 512.00 | | | 81 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 909.00 | | | 74 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 329.00 | | 400.00 | 76 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 329.00 | | | 76 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 781.00 | 8 489.00 | | 41 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 781.00 | 8 489.00 | | 41 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 144.00 | 77 144.00 | | 77 144.00 |
UX Autres créances clients | 104 641.00 | 104 641.00 | | 104 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VB T. V. A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 296.00 | | | 80 296.00 |
VI Groupe et associés | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -65 729.00 | | | -65 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 443.00 | 119 443.00 | | 119 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 953.00 | 262 953.00 | | 262 953.00 |
VW T.V.A. | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 901.00 | 127 604.00 | | 207 901.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | | | 22.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | | | 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
ST Autres comptes | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
YT Sous‐traitance | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |