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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 397 620.00 | | 397 620.00 | 397 620.00 |
CF Disponibilités | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 889.00 | | 409 889.00 | 409 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 327.00 | 3 438.00 | 409 889.00 | 413 327.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 700.00 | 10 000.00 | | 17 700.00 |
DH Report à nouveau | 116.00 | 87.00 | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 740.00 | 7 729.00 | | -153 740.00 |
DK Provisions réglementées | | 23 226.00 | | |
DL TOTAL (I) | -25 924.00 | 151 041.00 | | -25 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 148.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 093.00 | 302 877.00 | | 298 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 876.00 | 9 756.00 | | 12 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 257.00 | 48 485.00 | | 18 257.00 |
EA Autres dettes | 106 521.00 | | | 106 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 813.00 | 361 266.00 | | 435 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 889.00 | 512 307.00 | | 409 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 066.00 | | 92 066.00 | 92 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 066.00 | | 92 066.00 | 92 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 339.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 227.00 | | | 123 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 797.00 | 263 491.00 | | 145 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 537.00 | 255 762.00 | | 299 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 740.00 | 7 729.00 | | -153 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 227.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 227.00 | 3 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 521.00 | 106 521.00 | | 106 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 298 093.00 | 298 093.00 | | 298 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 999.00 | 392 999.00 | | 392 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 620.00 | 397 620.00 | | 397 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 813.00 | 435 813.00 | | 435 813.00 |