| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 226.00 | 21 791.00 | 5 434.00 | 27 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 288.00 | 38 747.00 | 18 541.00 | 57 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 464.00 | 60 538.00 | 24 925.00 | 85 464.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 664.00 | | 75 664.00 | 75 664.00 |
BZ Autres créances | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
CF Disponibilités | 48 694.00 | | 48 694.00 | 48 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 592.00 | | 167 592.00 | 167 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 056.00 | 60 538.00 | 192 518.00 | 253 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 112 167.00 | 109 161.00 | | 112 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 855.00 | 3 006.00 | | -8 855.00 |
DL TOTAL (I) | 128 413.00 | 137 267.00 | | 128 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 2 254.00 | | 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 582.00 | 18 977.00 | | 14 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 765.00 | 30 530.00 | | 37 765.00 |
EA Autres dettes | | 4 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 105.00 | 55 970.00 | | 64 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 518.00 | 193 237.00 | | 192 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 55 970.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 758.00 | | | 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 383 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 383 547.00 | |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 912.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 270.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 270.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -270.00 | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 555.00 | 429 258.00 | | 378 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 410.00 | 426 252.00 | | 387 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 855.00 | 3 006.00 | | -8 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 289.00 | 13 883.00 | | 18 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 986.00 | | 3 477.00 | 81 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 036.00 | | 3 477.00 | 81 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 626.00 | 14 912.00 | | 45 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 626.00 | 14 912.00 | | 45 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 75 664.00 | 75 664.00 | | 75 664.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 848.00 | 101 898.00 | 950.00 | 102 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |