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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 384.00 | 21 550.00 | 5 835.00 | 27 384.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 534.00 | 21 550.00 | 6 985.00 | 28 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 140.00 | 11 870.00 | 37 270.00 | 49 140.00 |
072 Créances – Autres | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
084 Disponibilités | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 526.00 | 11 870.00 | 85 657.00 | 97 526.00 |
110 Total général Actif | 126 061.00 | 33 419.00 | 92 641.00 | 126 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 386.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 462.00 | 319 388.00 | | 220 462.00 |
230 Autres produits | 2 164.00 | 128.00 | | 2 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 626.00 | 319 516.00 | | 222 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 139.00 | 91 462.00 | | 71 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -421.00 | -220.00 | | -421.00 |
242 Autres charges externes. | 37 831.00 | 55 144.00 | | 37 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 406.00 | 1 877.00 | | 2 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 122.00 | 80 196.00 | | 93 122.00 |
252 Charges sociales | 39 226.00 | 34 746.00 | | 39 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 766.00 | 2 236.00 | | 2 766.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 870.00 | | |
262 Autres charges | 201.00 | 4 877.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 270.00 | 282 188.00 | | 246 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 645.00 | 37 328.00 | | -23 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 945.00 | 460.00 | | 20 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 035.00 | 45.00 | | 5 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 735.00 | 37 743.00 | | -7 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 490.00 | | | 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |