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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
AH Fonds commercial | 45 813.00 | | 45 813.00 | 45 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 500.00 | 6 687.00 | 45 813.00 | 52 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 183.00 | 635.00 | 3 818.00 |
BZ Autres créances | 338 822.00 | | 338 822.00 | 338 822.00 |
CF Disponibilités | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 100.00 | 3 183.00 | 353 917.00 | 357 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 600.00 | 9 870.00 | 399 730.00 | 409 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 75 342.00 | 75 342.00 | | 75 342.00 |
DH Report à nouveau | 10 679.00 | 10 851.00 | | 10 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 306.00 | -172.00 | | 5 306.00 |
DL TOTAL (I) | 95 726.00 | 90 420.00 | | 95 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 107.00 | | | 186 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 070.00 | | 2 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 733.00 | 82 735.00 | | 114 733.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 2 037.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 004.00 | 192 180.00 | | 304 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 730.00 | 282 601.00 | | 399 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 390.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 785.00 | 191 006.00 | | 295 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 479.00 | 191 179.00 | | 290 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 306.00 | -172.00 | | 5 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 52 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 819.00 | | | 45 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 610.00 | | 427.00 | 3 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 610.00 | | 427.00 | 3 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 610.00 | | 427.00 | 3 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VI Groupe et associés | 186 107.00 | 186 107.00 | | 186 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 176.00 | 336 176.00 | | 336 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 640.00 | 338 822.00 | 3 818.00 | 342 640.00 |
VW T.V.A. | 56 804.00 | 56 804.00 | | 56 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 004.00 | 304 004.00 | | 304 004.00 |