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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 356.00 | 15 250.00 | 8 106.00 | 23 356.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 156.00 | 15 250.00 | 20 906.00 | 36 156.00 |
060 Stock marchandises | 111 632.00 | | 111 632.00 | 111 632.00 |
072 Créances – Autres | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
084 Disponibilités | 37 535.00 | | 37 535.00 | 37 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 070.00 | | 155 070.00 | 155 070.00 |
110 Total général Actif | 191 226.00 | 15 250.00 | 175 976.00 | 191 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 091.00 | | | 194 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 766.00 | | | 207 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 934.00 | | | 89 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
242 Autres charges externes. | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
252 Charges sociales | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 996.00 | | | 177 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
294 Charges financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 791.00 | | | 791.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |