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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 351 543.00 | | 351 543.00 | 351 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 892 513.00 | | 37 892 513.00 | 37 892 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 860 746.00 | | 16 860 746.00 | 16 860 746.00 |
BZ Autres créances | 4 050 657.00 | | 4 050 657.00 | 4 050 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 810.00 | | 93 810.00 | 93 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 010 071.00 | | 21 010 071.00 | 21 010 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 254 126.00 | | 59 254 126.00 | 59 254 126.00 |
CU Autres participations | 37 892 513.00 | | 37 892 513.00 | 37 892 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 714 942.00 | 15 479 210.00 | | 16 714 942.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 684.00 | 365 241.00 | | 388 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 416 159.00 | 936 385.00 | | 1 416 159.00 |
DG Autres réserves | 10 277 531.00 | 8 427 464.00 | | 10 277 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 804 270.00 | 4 797 737.00 | | 9 804 270.00 |
DL TOTAL (I) | 38 601 586.00 | 30 006 037.00 | | 38 601 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 586.00 | 573 204.00 | | 1 672 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614 489.00 | 7 310.00 | | 1 614 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 571 963.00 | 15 045 300.00 | | 7 571 963.00 |
EA Autres dettes | 9 793 503.00 | | | 9 793 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 652 540.00 | 15 625 814.00 | | 20 652 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 254 126.00 | 45 631 851.00 | | 59 254 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 419 970.00 | | 4 419 970.00 | 4 419 970.00 |
FD Production vendue biens | 69 674 743.00 | | 69 674 743.00 | 69 674 743.00 |
FG Production vendue services | 1 001 047.00 | | 1 001 047.00 | 1 001 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 095 760.00 | | 75 095 760.00 | 75 095 760.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 095 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 261 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 074 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 46 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 551 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 544 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 018.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 593 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 804 270.00 | 4 797 737.00 | | 9 804 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 843 200.00 | | 37 892 513.00 | 37 843 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 843 200.00 | | 37 892 513.00 | 37 843 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 843 200.00 | | 37 892 513.00 | 37 843 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 843 200.00 | | 37 892 513.00 | 37 843 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 586.00 | 1 672 586.00 | | 1 672 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 522 650.00 | 7 522 650.00 | | 7 522 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774 120.00 | 2 774 120.00 | | 2 774 120.00 |
UX Autres créances clients | 16 860 746.00 | | | 16 860 746.00 |
VB T. V. A. | 3 199 635.00 | | | 3 199 635.00 |
VC Groupe et associés | 599 406.00 | | | 599 406.00 |
VI Groupe et associés | 7 068 696.00 | 7 068 696.00 | | 7 068 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 251 616.00 | | | 251 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 911 403.00 | 20 886 294.00 | 25 109.00 | 20 911 403.00 |
VW T.V.A. | 1 614 293.00 | 1 614 293.00 | | 1 614 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 652 540.00 | 20 652 540.00 | | 20 652 540.00 |