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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216.00 | 311.00 | 905.00 | 1 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 436.00 | 64.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 716.00 | 747.00 | 75 969.00 | 76 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BZ Autres créances | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
CF Disponibilités | 122 704.00 | | 122 704.00 | 122 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 138.00 | | 160 138.00 | 160 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 854.00 | 747.00 | 236 107.00 | 236 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 533.00 | 26 915.00 | | 45 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 960.00 | 18 619.00 | | -36 960.00 |
DL TOTAL (I) | 19 573.00 | 56 533.00 | | 19 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 510.00 | 89 298.00 | | 81 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 238.00 | 81 930.00 | | 66 238.00 |
EA Autres dettes | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 534.00 | 171 228.00 | | 216 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 107.00 | 227 761.00 | | 236 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 534.00 | 171 228.00 | | 216 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411.00 | 336.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411.00 | 336.00 | | 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 510.00 | 81 510.00 | | 81 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 238.00 | 66 238.00 | | 66 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 039.00 | 31 039.00 | 75 000.00 | 106 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 534.00 | 216 534.00 | | 216 534.00 |