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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 307.00 | | 185 307.00 | 185 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 551 951.00 | | 1 551 951.00 | 1 551 951.00 |
CF Disponibilités | 1 448 085.00 | | 1 448 085.00 | 1 448 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 893.00 | | 3 021 893.00 | 3 021 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 200.00 | | 3 207 200.00 | 3 207 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 478 368.00 | | | 1 478 368.00 |
CU Autres participations | 145 882.00 | | 145 882.00 | 145 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 500.00 | 631 500.00 | | 631 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
DG Autres réserves | 106 144.00 | 839 933.00 | | 106 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 259 118.00 | 438 275.00 | | 2 259 118.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 913.00 | 1 972 858.00 | | 3 059 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 928.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 409.00 | 31 886.00 | | 49 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 159.00 | 4 876.00 | | 5 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 719.00 | 46 725.00 | | 32 719.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 287.00 | 161 445.00 | | 147 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 200.00 | 2 134 303.00 | | 3 207 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 287.00 | 161 445.00 | | 147 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 543.00 | | 134 543.00 | 134 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 543.00 | | 134 543.00 | 134 543.00 |
FQ Autres produits | | | 4 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 273.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 478 368.00 | | | 3 478 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 478 368.00 | | | 3 478 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 131 225.00 | | | 1 131 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131 225.00 | | | 1 131 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 347 143.00 | | | 2 347 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 692.00 | 693 660.00 | | 3 615 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 573.00 | 255 385.00 | | 1 356 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 259 118.00 | 438 275.00 | | 2 259 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 032.00 | | 2 500.00 | 1 314 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 131 225.00 | 185 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 131 225.00 | 185 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 032.00 | | 2 500.00 | 1 314 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VC Groupe et associés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VI Groupe et associés | 49 409.00 | 49 409.00 | | 49 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
VP Divers | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543 437.00 | 65 069.00 | 1 478 368.00 | 1 543 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 483.00 | 115 115.00 | 1 478 368.00 | 1 593 483.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 287.00 | 147 287.00 | | 147 287.00 |