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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 994.00 | 220 949.00 | 244 045.00 | 464 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 299.00 | 220 949.00 | 277 349.00 | 498 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207.00 | 177.00 | 1 030.00 | 1 207.00 |
BZ Autres créances | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
CF Disponibilités | 146 271.00 | | 146 271.00 | 146 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 248.00 | 177.00 | 172 071.00 | 172 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 547.00 | 221 126.00 | 449 421.00 | 670 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 505.00 | 88 198.00 | | 131 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 685.00 | 43 307.00 | | 36 685.00 |
DL TOTAL (I) | 201 190.00 | 164 505.00 | | 201 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 155.00 | 194 746.00 | | 133 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 742.00 | 72 234.00 | | 63 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 858.00 | 46 928.00 | | 43 858.00 |
EA Autres dettes | 7 474.00 | 8 110.00 | | 7 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 230.00 | 322 024.00 | | 248 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 421.00 | 486 529.00 | | 449 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 187.00 | 188 921.00 | | 178 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 081.00 | | 1 530 081.00 | 1 530 081.00 |
FG Production vendue services | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 970.00 | | 1 531 970.00 | 1 531 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 257.00 | 6 510.00 | | 2 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257.00 | 6 510.00 | | 2 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 088.00 | 3 862.00 | | 23 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 088.00 | 3 862.00 | | 23 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 831.00 | 2 648.00 | | -20 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 226.00 | 13 954.00 | | 10 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 087.00 | 1 567 148.00 | | 1 537 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 402.00 | 1 523 841.00 | | 1 500 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 685.00 | 43 307.00 | | 36 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 146.00 | | 153.00 | 498 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 995.00 | | | 464 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 151.00 | | 153.00 | 33 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 542.00 | 40 408.00 | | 180 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 542.00 | 40 408.00 | | 180 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 315.00 | 177.00 | 315.00 | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315.00 | 177.00 | 315.00 | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315.00 | 177.00 | 315.00 | 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177.00 | 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 742.00 | 63 742.00 | | 63 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
UX Autres créances clients | 853.00 | | | 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354.00 | | | 354.00 |
VB T. V. A. | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 103.00 | 63 060.00 | 70 043.00 | 133 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 566.00 | | | 61 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 281.00 | 25 977.00 | 33 304.00 | 59 281.00 |
VW T.V.A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 230.00 | 178 188.00 | 70 043.00 | 248 230.00 |