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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 360 733.00 | 164 939.00 | 195 794.00 | 360 733.00 |
040 Immobilisations financières | | | 1.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 360 734.00 | 164 939.00 | 195 795.00 | 360 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
072 Créances – Autres | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
084 Disponibilités | 87 338.00 | | 87 338.00 | 87 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 422.00 | | 115 422.00 | 115 422.00 |
110 Total général Actif | 476 156.00 | 164 939.00 | 311 217.00 | 476 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 732.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 694.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 334.00 | | | 187 334.00 |
230 Autres produits | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 455.00 | | | 189 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
242 Autres charges externes. | 99 159.00 | | | 99 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | | | 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 968.00 | | | 60 968.00 |
252 Charges sociales | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 066.00 | | | 72 066.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 945.00 | | | 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 802.00 | | | 262 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 347.00 | | | -73 347.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
294 Charges financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 811.00 | | | 52 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 883.00 | | | 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 521.00 | | | 483 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 152 388.00 | | | 152 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 067.00 | | | 69 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |