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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 419 835.00 | 283 926.00 | 135 908.00 | 419 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 835.00 | 283 926.00 | 135 908.00 | 419 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 932.00 | | 85 932.00 | 85 932.00 |
072 Créances – Autres | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
084 Disponibilités | 56 659.00 | | 56 659.00 | 56 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 433.00 | | 154 433.00 | 154 433.00 |
110 Total général Actif | 574 268.00 | 283 926.00 | 290 342.00 | 574 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 896.00 | |
172 Autres dettes | | | 138 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 335.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 816.00 | | | 96 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 942.00 | | | 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 759.00 | | | 97 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
242 Autres charges externes. | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | | | 790.00 |
252 Charges sociales | 781.00 | | | 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 230.00 | | | 72 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 434.00 | | | 94 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
280 Produits financiers | 294.00 | | | 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
294 Charges financières | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 964.00 | | | 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 800.00 | | | 370 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 964.00 | | | 964.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 430.00 | | | 2 430.00 |