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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 013.00 | | 220 013.00 | 220 013.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 650.00 | 13 706.00 | 12 944.00 | 26 650.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 193.00 | 20 016.00 | 234 177.00 | 254 193.00 |
072 Créances – Autres | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
084 Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
110 Total général Actif | 258 724.00 | 20 016.00 | 238 707.00 | 258 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 870.00 | |
172 Autres dettes | | | 134 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
230 Autres produits | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 135.00 | | | 69 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
242 Autres charges externes. | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | | | 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
252 Charges sociales | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
294 Charges financières | 489.00 | | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 193.00 | | | 254 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 156.00 | | | 2 156.00 |