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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 956.00 | 16 289.00 | 666.00 | 16 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 047.00 | 379 912.00 | 57 134.00 | 437 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 260.00 | 396 202.00 | 117 057.00 | 513 260.00 |
BT Marchandises | 404 374.00 | | 404 374.00 | 404 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 044.00 | | 28 044.00 | 28 044.00 |
BZ Autres créances | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
CF Disponibilités | 225 529.00 | | 225 529.00 | 225 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 434.00 | | 768 434.00 | 768 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 694.00 | 396 202.00 | 885 492.00 | 1 281 694.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 685.00 | | | -177 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 871.00 | | | 251 871.00 |
DL TOTAL (I) | 80 186.00 | | | 80 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 974.00 | | | 185 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 007.00 | | | 136 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 384.00 | | | 176 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 973.00 | | | 267 973.00 |
EA Autres dettes | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 469.00 | | | 788 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 492.00 | | | 885 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 469.00 | | | 638 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847 935.00 | | 1 847 935.00 | 1 847 935.00 |
FG Production vendue services | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 946.00 | | 1 853 946.00 | 1 853 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 837.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 969.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 885.00 | | | 1 872 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 013.00 | | | 1 621 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 871.00 | | | 251 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 482.00 | | 37 778.00 | 475 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 225.00 | | 37 778.00 | 416 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 257.00 | | | 59 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 302.00 | 23 900.00 | 396 202.00 | 372 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 302.00 | 23 900.00 | 396 202.00 | 372 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 837.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 384.00 | 176 384.00 | | 176 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267 973.00 | 267 973.00 | | 267 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 136.00 | 158 136.00 | | 158 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 983.00 | | 28 983.00 | 28 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
UX Autres créances clients | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 975.00 | 35 975.00 | 150 000.00 | 185 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 947.00 | 38 491.00 | 54 457.00 | 92 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 469.00 | 638 469.00 | 150 000.00 | 788 469.00 |