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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 177.00 | 11 252.00 | 925.00 | 12 177.00 |
040 Immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 127.00 | 12 252.00 | 3 875.00 | 16 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 834.00 | 19 706.00 | 28 128.00 | 47 834.00 |
072 Créances – Autres | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
084 Disponibilités | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 726.00 | 19 706.00 | 72 020.00 | 91 726.00 |
110 Total général Actif | 107 853.00 | 31 959.00 | 75 895.00 | 107 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 130.00 | | | 167 130.00 |
222 Production stockée | -2 014.00 | | | -2 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 175.00 | | | 168 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 306.00 | | | 306.00 |
242 Autres charges externes. | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 620.00 | | | 59 620.00 |
252 Charges sociales | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 433.00 | | | 185 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 257.00 | | | -17 257.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 468.00 | | | -17 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |