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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 932.00 | 36 517.00 | 18 415.00 | 54 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 180.00 | 156 411.00 | 769.00 | 157 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 496.00 | 192 929.00 | 26 568.00 | 219 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BT Marchandises | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BZ Autres créances | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CF Disponibilités | 70 598.00 | | 70 598.00 | 70 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 429.00 | | 107 429.00 | 107 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 925.00 | 192 929.00 | 133 997.00 | 326 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 448.00 | -107 711.00 | | -35 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 249.00 | 72 263.00 | | 45 249.00 |
DL TOTAL (I) | 19 801.00 | -25 448.00 | | 19 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 1 980.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 446.00 | 28 689.00 | | 30 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 264.00 | 74 788.00 | | 78 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
EA Autres dettes | | 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 196.00 | 111 732.00 | | 114 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 997.00 | 86 284.00 | | 133 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 593.00 | | 13 903.00 | 205 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 222.00 | | 13 890.00 | 198 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 371.00 | | 13.00 | 7 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 659.00 | 4 270.00 | | 188 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 659.00 | 4 270.00 | | 188 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
UX Autres créances clients | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VP Divers | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 264.00 | 78 264.00 | | 78 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 511.00 | 22 126.00 | 7 384.00 | 29 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 196.00 | 114 196.00 | | 114 196.00 |