| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 770.00 | 9 071.00 | 17 699.00 | 26 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 570.00 | 9 071.00 | 19 499.00 | 28 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 343.00 | 32 000.00 | 108 343.00 | 140 343.00 |
BZ Autres créances | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 285 987.00 | | 285 987.00 | 285 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 914.00 | 32 000.00 | 399 914.00 | 431 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 484.00 | 41 071.00 | 419 413.00 | 460 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 125.00 | 154 069.00 | | 350 125.00 |
DL TOTAL (I) | 400 594.00 | 204 538.00 | | 400 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 12 511.00 | | 1 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 898.00 | 13 867.00 | | 15 898.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | 1 932.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 818.00 | 28 442.00 | | 18 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 413.00 | 232 981.00 | | 419 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 818.00 | 28 442.00 | | 18 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 627.00 | 29 758.00 | 557 385.00 | 527 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 627.00 | 29 758.00 | 557 385.00 | 527 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 148.00 | 296 346.00 | | 599 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 023.00 | 142 277.00 | | 249 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 125.00 | 154 069.00 | | 350 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 431.00 | | 20 139.00 | 8 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 631.00 | | 20 139.00 | 6 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 469.00 | 4 603.00 | | 4 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 469.00 | 4 603.00 | | 4 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 175.00 | 32 000.00 | 41 175.00 | 41 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 175.00 | 32 000.00 | 41 175.00 | 41 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 175.00 | 32 000.00 | 41 175.00 | 41 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | 41 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 108 343.00 | | | 108 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 727.00 | 147 727.00 | | 147 727.00 |
VW T.V.A. | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |