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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 457.00 | 12 447.00 | 25 010.00 | 37 457.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 258.00 | 12 447.00 | 31 811.00 | 44 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
060 Stock marchandises | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
072 Créances – Autres | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
084 Disponibilités | 51 191.00 | | 51 191.00 | 51 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 225.00 | | 81 225.00 | 81 225.00 |
110 Total général Actif | 125 482.00 | 12 447.00 | 113 035.00 | 125 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 813.00 | 134 604.00 | | 148 813.00 |
222 Production stockée | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 3 654.00 | 907.00 | | 3 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 978.00 | 135 511.00 | | 160 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 958.00 | | | -2 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -144.00 | | | -144.00 |
242 Autres charges externes. | 53 232.00 | 33 443.00 | | 53 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | 1 611.00 | | 1 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 100.00 | 75 951.00 | | 69 100.00 |
252 Charges sociales | 10 229.00 | 9 690.00 | | 10 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 076.00 | 4 469.00 | | 7 076.00 |
262 Autres charges | 1 165.00 | 5.00 | | 1 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 233.00 | 125 169.00 | | 147 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 745.00 | 10 342.00 | | 13 745.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 403.00 | 650.00 | | 1 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 427.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 1 534.00 | | 2 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 837.00 | 10 230.00 | | 9 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 258.00 | | | 44 258.00 |