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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 000.00 | 462 917.00 | 42 083.00 | 505 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 043 472.00 | 462 917.00 | 8 580 555.00 | 9 043 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 360.00 | | 282 360.00 | 282 360.00 |
BZ Autres créances | 240 038.00 | | 240 038.00 | 240 038.00 |
CF Disponibilités | 177 984.00 | | 177 984.00 | 177 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 382.00 | | 700 382.00 | 700 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 743 854.00 | 462 917.00 | 9 280 937.00 | 9 743 854.00 |
CU Autres participations | 8 538 472.00 | | 8 538 472.00 | 8 538 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 466.00 | 115 446.00 | | 132 466.00 |
DH Report à nouveau | 2 516 871.00 | 2 193 496.00 | | 2 516 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 077.00 | 340 395.00 | | 79 077.00 |
DK Provisions réglementées | 160 458.00 | 160 458.00 | | 160 458.00 |
DL TOTAL (I) | 6 888 872.00 | 6 809 795.00 | | 6 888 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 738.00 | 177 011.00 | | 59 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472 161.00 | 1 457 674.00 | | 1 472 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 284.00 | 559 898.00 | | 809 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 881.00 | 95 038.00 | | 50 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 065.00 | 2 289 621.00 | | 2 392 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 280 937.00 | 9 099 417.00 | | 9 280 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 621.00 | 2 289 621.00 | | 2 289 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
FQ Autres produits | | | 121 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 752.00 | 29 680.00 | | 30 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 209.00 | 1 179 854.00 | | 926 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 132.00 | 839 459.00 | | 847 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 077.00 | 340 395.00 | | 79 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 835 472.00 | | 208 000.00 | 8 835 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 538 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 043 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 330 472.00 | | 208 000.00 | 8 330 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 917.00 | 101 000.00 | | 361 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 917.00 | 101 000.00 | | 361 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 458.00 | | | 160 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 458.00 | | | 160 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 284.00 | 809 284.00 | | 809 284.00 |
UX Autres créances clients | 282 360.00 | 282 360.00 | | 282 360.00 |
VB T. V. A. | 167 324.00 | 167 324.00 | | 167 324.00 |
VC Groupe et associés | 48 127.00 | 48 127.00 | | 48 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 738.00 | 59 738.00 | | 59 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 472 161.00 | 1 472 161.00 | | 1 472 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 981.00 | | | 116 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 522 398.00 | | |
VW T.V.A. | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |