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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 9 652.00 | 3 348.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 012.00 | 48 887.00 | 65 125.00 | 114 012.00 |
040 Immobilisations financières | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 909.00 | 58 538.00 | 75 371.00 | 133 909.00 |
060 Stock marchandises | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
072 Créances – Autres | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
084 Disponibilités | 96 180.00 | | 96 180.00 | 96 180.00 |
088 Caisse | | | 300.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 982.00 | | 138 982.00 | 138 982.00 |
110 Total général Actif | 272 891.00 | 58 538.00 | 214 353.00 | 272 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 005.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 561 033.00 | 290 707.00 | | 561 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 463.00 | 250.00 | | 463.00 |
224 Production immobilisée | 2 025.00 | 4 048.00 | | 2 025.00 |
230 Autres produits | 3 385.00 | 115.00 | | 3 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 906.00 | 295 120.00 | | 566 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 523.00 | 132 517.00 | | 243 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 422.00 | -3 322.00 | | -13 422.00 |
242 Autres charges externes. | 116 279.00 | 79 651.00 | | 116 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 196.00 | 3 884.00 | | 9 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 255.00 | 44 995.00 | | 119 255.00 |
252 Charges sociales | 29 019.00 | 14 332.00 | | 29 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 697.00 | 16 937.00 | | 22 697.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 562.00 | 289 005.00 | | 526 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 345.00 | 6 115.00 | | 40 345.00 |
280 Produits financiers | | 47.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 3 900.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 141.00 | 3 284.00 | | 3 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 3 738.00 | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 247.00 | | 5 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 039.00 | 2 747.00 | | 32 039.00 |