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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 855.00 | 31 679.00 | 7 176.00 | 38 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 732.00 | 8 471.00 | 23 261.00 | 31 732.00 |
040 Immobilisations financières | 75 501.00 | | 75 501.00 | 75 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 088.00 | 40 150.00 | 500 938.00 | 541 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
072 Créances – Autres | 26 522.00 | | 26 522.00 | 26 522.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
088 Caisse | 29 577.00 | | 29 577.00 | 29 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 333.00 | | 61 333.00 | 61 333.00 |
110 Total général Actif | 602 420.00 | 40 150.00 | 562 271.00 | 602 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 740.00 | |
172 Autres dettes | | | 111 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 177 279.00 | 179 077.00 | | 177 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
230 Autres produits | 36 380.00 | 50 177.00 | | 36 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 093.00 | 229 254.00 | | 254 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 147.00 | 52 340.00 | | 54 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | 729.00 | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 137 281.00 | 124 945.00 | | 137 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | 339.00 | | 1 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 607.00 | 39 597.00 | | 33 607.00 |
252 Charges sociales | 4 124.00 | 4 371.00 | | 4 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 598.00 | 16 410.00 | | 16 598.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 23 423.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 169.00 | 238 730.00 | | 247 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 924.00 | -9 476.00 | | 6 924.00 |
294 Charges financières | 3 269.00 | 3 381.00 | | 3 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 306.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 655.00 | -12 925.00 | | 3 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 433 855.00 | | | 433 855.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 539 899.00 | | | 539 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |