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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 330 829.00 | 40 701.00 | 290 129.00 | 330 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 099.00 | 2 303.00 | 9 796.00 | 12 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 354.00 | 41 628.00 | 67 726.00 | 109 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 147.00 | 84 632.00 | 746 515.00 | 831 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BZ Autres créances | 36 858.00 | | 36 858.00 | 36 858.00 |
CF Disponibilités | 163 356.00 | | 163 356.00 | 163 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 143.00 | | 205 143.00 | 205 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 290.00 | 84 632.00 | 951 658.00 | 1 036 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
DH Report à nouveau | -39 427.00 | | | -39 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 086.00 | | | -13 086.00 |
DL TOTAL (I) | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 046.00 | | | 332 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 861.00 | | | 490 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 192.00 | | | 58 192.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 943.00 | | | 921 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 658.00 | | | 951 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 515.00 | | | 166 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 679.00 | | 761 679.00 | 761 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 679.00 | | 761 679.00 | 761 679.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 220.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | | | -984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 405.00 | | | 769 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 490.00 | | | 782 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 086.00 | | | -13 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 270.00 | | 252 254.00 | 608 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 376.00 | 28 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 376.00 | 831 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 893.00 | | 223 389.00 | 228 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 376.00 | | 28 865.00 | 29 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 412.00 | 44 220.00 | | 40 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 412.00 | 44 220.00 | | 40 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 704 306.00 | | 704 306.00 | 704 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
VB T. V. A. | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 046.00 | 67 479.00 | 264 567.00 | 332 046.00 |
VI Groupe et associés | 490 861.00 | | 490 861.00 | 490 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 844.00 | 38 979.00 | 28 865.00 | 67 844.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 943.00 | 166 515.00 | 755 428.00 | 921 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
ST Autres comptes | 58 039.00 | | | 58 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
YT Sous‐traitance | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 622.00 | | | 76 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 379.00 | | | 134 379.00 |