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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 590.00 | 115.00 | 4 475.00 | 4 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 355.00 | 12 250.00 | 4 105.00 | 16 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 471.00 | 131 631.00 | 11 840.00 | 143 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 513.00 | | 46 513.00 | 46 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 990.00 | 143 996.00 | 66 994.00 | 210 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 068.00 | | 293 068.00 | 293 068.00 |
BZ Autres créances | 211 103.00 | | 211 103.00 | 211 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 827.00 | | 514 827.00 | 514 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 817.00 | 143 996.00 | 581 821.00 | 725 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 513.00 | | | 46 513.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
DH Report à nouveau | -426 899.00 | -450 540.00 | | -426 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 257.00 | 23 641.00 | | -6 257.00 |
DL TOTAL (I) | -408 022.00 | -401 765.00 | | -408 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 800.00 | 91 463.00 | | 104 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | 5.00 | | 2 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 443.00 | 218 998.00 | | 197 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 328.00 | 613 344.00 | | 545 328.00 |
EA Autres dettes | 139 513.00 | 129 214.00 | | 139 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 843.00 | 1 053 024.00 | | 989 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 821.00 | 651 259.00 | | 581 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 891.00 | 1 044 072.00 | | 980 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 848.00 | 82 511.00 | | 95 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 289.00 | | 24 706.00 | 187 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 46 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005.00 | 210 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 164 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 591.00 | | 14 706.00 | 150 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 699.00 | | 10 000.00 | 36 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 566.00 | 9 213.00 | 783.00 | 135 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 566.00 | 9 213.00 | 783.00 | 135 566.00 |