| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 237.00 | 29 346.00 | 9 891.00 | 39 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 166.00 | 65 438.00 | 131 727.00 | 197 166.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 544.00 | 94 785.00 | 146 758.00 | 241 544.00 |
BN En cours de production de biens | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 820.00 | 126 564.00 | 1 368 256.00 | 1 494 820.00 |
BZ Autres créances | 520 428.00 | | 520 428.00 | 520 428.00 |
CF Disponibilités | 210 095.00 | | 210 095.00 | 210 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 553.00 | | 36 553.00 | 36 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 194.00 | 126 564.00 | 2 147 630.00 | 2 274 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 738.00 | 221 349.00 | 2 294 389.00 | 2 515 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 734 034.00 | 532 436.00 | | 734 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 085.00 | 201 597.00 | | 314 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 119.00 | 745 034.00 | | 1 059 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 387.00 | 101 539.00 | | 89 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 358.00 | 11 446.00 | | 19 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 970.00 | 1 221 341.00 | | 864 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 553.00 | 262 757.00 | | 254 553.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 6 630.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 270.00 | 1 603 714.00 | | 1 235 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 389.00 | 2 348 748.00 | | 2 294 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 770.00 | 1 503 715.00 | | 1 147 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 853.00 | | 41 980.00 | 211 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 289.00 | 241 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 789.00 | 236 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 213.00 | | 41 980.00 | 201 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 818.00 | 29 529.00 | 5 561.00 | 70 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 818.00 | 29 529.00 | 5 561.00 | 70 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 970.00 | 864 970.00 | | 864 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 265.00 | 112 265.00 | | 112 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 422.00 | 117 422.00 | | 117 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 960.00 | 1 366 960.00 | | 1 366 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 861.00 | 127 861.00 | | 127 861.00 |
VB T. V. A. | 515 529.00 | 515 529.00 | | 515 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 387.00 | 1 887.00 | 31 250.00 | 89 387.00 |
VI Groupe et associés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 943.00 | 2 051 803.00 | 5 140.00 | 2 056 943.00 |
VW T.V.A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 270.00 | 1 147 770.00 | 31 250.00 | 1 235 270.00 |