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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AH Fonds commercial | 3 483 831.00 | | 3 483 831.00 | 3 483 831.00 |
AP Constructions | 1 249 097.00 | 727 623.00 | 521 474.00 | 1 249 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 135.00 | 735 807.00 | 162 327.00 | 898 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 845.00 | 394 115.00 | 355 730.00 | 749 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 780.00 | | 101 780.00 | 101 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 674.00 | | 89 674.00 | 89 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 573 811.00 | 1 858 992.00 | 4 714 818.00 | 6 573 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BT Marchandises | 1 021 130.00 | | 1 021 130.00 | 1 021 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 389.00 | 52.00 | 112 337.00 | 112 389.00 |
BZ Autres créances | 326 510.00 | | 326 510.00 | 326 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 865 834.00 | 18 337.00 | 847 497.00 | 865 834.00 |
CF Disponibilités | 2 024 860.00 | | 2 024 860.00 | 2 024 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 186.00 | | 128 186.00 | 128 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 486 569.00 | 18 389.00 | 4 468 179.00 | 4 486 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 060 380.00 | 1 877 382.00 | 9 182 998.00 | 11 060 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 071 000.00 | | | 4 071 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 893.00 | | | 292 893.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 896 625.00 | | | 896 625.00 |
DG Autres réserves | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 286.00 | | | 1 258 286.00 |
DL TOTAL (I) | 6 541 881.00 | | | 6 541 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 763.00 | | | 661 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 950.00 | | | 595 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 528.00 | | | 1 068 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 161.00 | | | 312 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 117.00 | | | 2 641 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 182 998.00 | | | 9 182 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 112.00 | | | 2 149 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980.00 | | | 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 603 009.00 | | 25 603 009.00 | 25 603 009.00 |
FG Production vendue services | 302 756.00 | | 302 756.00 | 302 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 905 765.00 | | 25 905 765.00 | 25 905 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 959 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 910 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 3 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 350 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 608 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 537.00 | | | 51 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 203.00 | | | 52 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 805.00 | | | 398 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 042 240.00 | | | 26 042 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 783 953.00 | | | 24 783 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 286.00 | | | 1 258 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 676 125.00 | | 109 547.00 | 6 676 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 156.00 | 191 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 860.00 | 6 573 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 485 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 704.00 | 2 897 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 485 278.00 | | | 3 485 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798 057.00 | | 105 725.00 | 2 798 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 789.00 | | 3 822.00 | 392 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 408.00 | 274 543.00 | 1 958.00 | 1 586 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 961.00 | 274 543.00 | 1 958.00 | 1 584 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 528.00 | 1 068 528.00 | | 1 068 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 161.00 | 312 161.00 | | 312 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 757.00 | 592 757.00 | | 592 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 674.00 | | 89 674.00 | 89 674.00 |
UX Autres créances clients | 112 390.00 | 112 390.00 | | 112 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 783.00 | 168 778.00 | 464 580.00 | 660 783.00 |
VI Groupe et associés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 860.00 | | | 338 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 510.00 | 326 510.00 | | 326 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 186.00 | 128 186.00 | | 128 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 760.00 | 567 086.00 | 89 674.00 | 656 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 117.00 | 2 149 113.00 | 464 580.00 | 2 641 117.00 |