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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 104.00 | 20 712.00 | 5 392.00 | 26 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 148.00 | 60 037.00 | 36 112.00 | 96 148.00 |
BT Marchandises | 87 108.00 | | 87 108.00 | 87 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BZ Autres créances | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
CF Disponibilités | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 881.00 | | 103 881.00 | 103 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 029.00 | 60 037.00 | 139 993.00 | 200 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 929.00 | 16 150.00 | | 5 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 887.00 | -10 221.00 | | -3 887.00 |
DL TOTAL (I) | 7 543.00 | 11 429.00 | | 7 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 525.00 | 51 975.00 | | 51 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 194.00 | 4 542.00 | | 22 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 056.00 | 32 168.00 | | 31 056.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | 917.00 | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 450.00 | 89 602.00 | | 132 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 993.00 | 101 032.00 | | 139 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 450.00 | 89 602.00 | | 132 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 525.00 | | | 51 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 063.00 | | 106 063.00 | 106 063.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 063.00 | | 106 063.00 | 106 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 588.00 | 5 381.00 | | 7 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 588.00 | 5 381.00 | | 7 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 588.00 | 94 620.00 | | -7 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 484.00 | 287 194.00 | | 106 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 370.00 | 297 415.00 | | 110 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 887.00 | -10 221.00 | | -3 887.00 |