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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 155.00 | 309 907.00 | 6 249.00 | 316 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 405.00 | 309 907.00 | 112 499.00 | 422 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
BZ Autres créances | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 225 771.00 | | 225 771.00 | 225 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 620.00 | | 290 620.00 | 290 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 025.00 | 309 907.00 | 403 119.00 | 713 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | 55 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 280.00 | 9.00 | | 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 936.00 | 73 271.00 | | 79 936.00 |
DL TOTAL (I) | 169 216.00 | 139 280.00 | | 169 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 472.00 | 100 250.00 | | 88 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 55 799.00 | | 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 113.00 | 2 010.00 | | 2 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 388.00 | 68 385.00 | | 98 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 547.00 | 43 694.00 | | 44 547.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 8 249.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 903.00 | 278 387.00 | | 233 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 119.00 | 417 667.00 | | 403 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 600.00 | 9 307.00 | | 300 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 600.00 | 9 307.00 | | 300 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 388.00 | 98 388.00 | | 98 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 472.00 | 19 847.00 | 68 625.00 | 88 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 547.00 | 44 547.00 | | 44 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 382.00 | 54 382.00 | | 54 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 632.00 | 54 382.00 | 6 250.00 | 60 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 791.00 | 163 166.00 | 68 625.00 | 231 791.00 |