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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 15 000.00 | 1 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 786.00 | 32 930.00 | 11 856.00 | 44 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 121.00 | 161 446.00 | 62 675.00 | 224 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BF Prêts | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 215.00 | 209 376.00 | 88 840.00 | 298 215.00 |
BT Marchandises | 81 318.00 | | 81 318.00 | 81 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BZ Autres créances | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
CF Disponibilités | 224 048.00 | | 224 048.00 | 224 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 730.00 | | 338 730.00 | 338 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 945.00 | 209 376.00 | 427 570.00 | 636 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 669.00 | | | 88 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 104.00 | | | 88 104.00 |
DL TOTAL (I) | 198 773.00 | | | 198 773.00 |
DP Provisions pour risques | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 041.00 | | | 98 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 157.00 | | | 73 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 172.00 | | | 219 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 570.00 | | | 427 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 345.00 | | | 148 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 822.00 | | 775 822.00 | 775 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 822.00 | | 775 822.00 | 775 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | 18 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 353.00 | | | -3 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 446.00 | | | 841 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 342.00 | | | 753 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 104.00 | | | 88 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 740.00 | | 34 850.00 | 268 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 374.00 | 298 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 200.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 174.00 | 269 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 128.00 | | 27 287.00 | 244 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 912.00 | | 7 563.00 | 4 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 046.00 | 25 704.00 | 5 374.00 | 189 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 846.00 | 25 704.00 | 2 174.00 | 170 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 304.00 | 1 321.00 | | 8 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 304.00 | 1 321.00 | | 8 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 157.00 | 73 157.00 | | 73 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UP Prêts | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 654.00 | 26 827.00 | 70 826.00 | 97 654.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 839.00 | 42 939.00 | 2 900.00 | 45 839.00 |
VW T.V.A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 172.00 | 148 345.00 | 70 826.00 | 219 172.00 |