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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 817.00 | 180 614.00 | 6 202.00 | 186 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 246.00 | 18 507.00 | 10 739.00 | 29 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 405.00 | 247 313.00 | 17 092.00 | 264 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 796 056.00 | | 796 056.00 | 796 056.00 |
BZ Autres créances | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CF Disponibilités | 914 513.00 | | 914 513.00 | 914 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 471.00 | | 1 735 471.00 | 1 735 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 876.00 | 247 313.00 | 1 752 563.00 | 1 999 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 024.00 | 265 024.00 | | 265 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 960.00 | 100 960.00 | | 100 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 502.00 | 18 514.00 | | 26 502.00 |
DG Autres réserves | 280 571.00 | 226 431.00 | | 280 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 590.00 | 62 128.00 | | 294 590.00 |
DL TOTAL (I) | 967 647.00 | 673 057.00 | | 967 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 136.00 | 442 472.00 | | 188 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 565.00 | 10 924.00 | | 13 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 933.00 | 127 426.00 | | 92 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 279.00 | 322 120.00 | | 490 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 915.00 | 902 944.00 | | 784 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 563.00 | 1 576 002.00 | | 1 752 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 112.00 | 732 020.00 | | 638 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 338 704.00 | | 2 338 704.00 | 2 338 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 704.00 | | 2 338 704.00 | 2 338 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 458.00 | 1 439.00 | | 105 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 737.00 | 1 593 861.00 | | 2 356 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 147.00 | 1 531 733.00 | | 2 062 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 590.00 | 62 128.00 | | 294 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 933.00 | 92 933.00 | | 92 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 644.00 | 120 644.00 | | 120 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 779.00 | 94 779.00 | | 94 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 457.00 | 99 457.00 | | 99 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 796 056.00 | 796 056.00 | | 796 056.00 |
VB T. V. A. | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 137.00 | 54 900.00 | 133 237.00 | 188 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 107.00 | 820 957.00 | 150.00 | 821 107.00 |
VW T.V.A. | 158 993.00 | 158 993.00 | | 158 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 350.00 | 638 113.00 | 133 237.00 | 771 350.00 |