| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 126.00 | 7 457.00 | 6 669.00 | 14 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 455.00 | 1 459.00 | 996.00 | 2 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 581.00 | 8 916.00 | 7 665.00 | 16 581.00 |
BT Marchandises | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BZ Autres créances | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CF Disponibilités | 79 227.00 | | 79 227.00 | 79 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 965.00 | | 93 965.00 | 93 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 546.00 | 8 916.00 | 101 630.00 | 110 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 43 004.00 | 35 071.00 | | 43 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 680.00 | 7 933.00 | | 6 680.00 |
DL TOTAL (I) | 69 485.00 | 62 804.00 | | 69 485.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 536.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 536.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 615.00 | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 3 717.00 | | 4 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 130.00 | 11 752.00 | | 26 130.00 |
EA Autres dettes | | 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 145.00 | 16 418.00 | | 32 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 630.00 | 92 758.00 | | 101 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 145.00 | 16 418.00 | | 32 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
FG Production vendue services | 73 402.00 | 455.00 | 73 857.00 | 73 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 562.00 | 455.00 | 91 017.00 | 90 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 989.00 | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 145.00 | 99 976.00 | | 108 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 465.00 | 92 043.00 | | 101 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 680.00 | 7 933.00 | | 6 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 925.00 | | 1 182.00 | 15 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526.00 | 16 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | 16 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 925.00 | | 1 182.00 | 15 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 896.00 | 3 546.00 | 526.00 | 5 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 896.00 | 3 546.00 | 526.00 | 5 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | 307.00 | | 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 932.00 | 3 276.00 | | 2 932.00 |
ST Autres comptes | 19 517.00 | 24 569.00 | | 19 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 302.00 | 7 051.00 | | 8 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
YT Sous‐traitance | 6 813.00 | 1 540.00 | | 6 813.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63.00 | 18.00 | | 63.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | 650.00 | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 928.00 | 957.00 | | 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 686.00 | 13 681.00 | | 15 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 267.00 | 5 822.00 | | 6 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 627.00 | 36 454.00 | | 37 627.00 |