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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 120.00 | | 572 120.00 | 572 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 411.00 | 153 044.00 | 108 367.00 | 261 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 351.00 | 159 474.00 | 160 878.00 | 320 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 882.00 | 312 518.00 | 843 365.00 | 1 155 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
BT Marchandises | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BZ Autres créances | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
CF Disponibilités | 39 537.00 | | 39 537.00 | 39 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 655.00 | | 93 655.00 | 93 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 538.00 | 312 518.00 | 937 020.00 | 1 249 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 164 042.00 | 268 057.00 | | 164 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 065.00 | -104 015.00 | | -32 065.00 |
DL TOTAL (I) | 186 977.00 | 219 042.00 | | 186 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 876.00 | 548 073.00 | | 455 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 112.00 | 142 150.00 | | 133 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 495.00 | 91 998.00 | | 44 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 553.00 | 106 916.00 | | 116 553.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 3 872.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 042.00 | 893 009.00 | | 750 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 020.00 | 1 112 050.00 | | 937 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346.00 | | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 169.00 | | 15 713.00 | 1 140 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 120.00 | | | 572 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 049.00 | | 15 713.00 | 566 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 571.00 | 79 947.00 | | 232 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 571.00 | 79 947.00 | | 232 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 495.00 | 44 495.00 | | 44 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 553.00 | 116 553.00 | | 116 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 773.00 | 132 773.00 | | 132 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 876.00 | 209 413.00 | 208 444.00 | 455 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 197.00 | | | 92 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 850.00 | 27 105.00 | 1 745.00 | 28 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 043.00 | 503 581.00 | 208 444.00 | 750 043.00 |