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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 961 620.00 | | 3 961 620.00 | 3 961 620.00 |
BZ Autres créances | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CF Disponibilités | 2 028 938.00 | | 2 028 938.00 | 2 028 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 991.00 | | 2 030 991.00 | 2 030 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 611.00 | | 5 992 611.00 | 5 992 611.00 |
CU Autres participations | 3 511 620.00 | | 3 511 620.00 | 3 511 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 414 620.00 | | | 2 414 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 612.00 | | | 242 612.00 |
DG Autres réserves | 241 617.00 | | | 241 617.00 |
DH Report à nouveau | 3 077 264.00 | | | 3 077 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 091.00 | | | -13 091.00 |
DL TOTAL (I) | 5 963 022.00 | | | 5 963 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 992 611.00 | | | 5 992 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 091.00 | | | -13 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 961 620.00 | | | 3 961 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 961 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 961 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961 620.00 | | | 3 961 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VC Groupe et associés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |