| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 82 703 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 128 604 502.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 364 434.00 | |
CF Disponibilités | | | 128 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 493 205.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 135 109 025.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 45 901 462.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 3 011 319.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 148 044.00 | 21 113 186.00 | | 21 148 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 654 335.00 | 26 620 150.00 | | 25 654 335.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 281 451.00 | | | 1 281 451.00 |
DH Report à nouveau | -897 392.00 | -199 875.00 | | -897 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 558 852.00 | -697 516.00 | | -4 558 852.00 |
DL TOTAL (I) | 42 627 586.00 | 46 835 944.00 | | 42 627 586.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 79 000 000.00 | 67 000 000.00 | | 79 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 403 861.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 284 932.00 | | | 13 284 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 178.00 | 8 947.00 | | 53 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 050.00 | 102 185.00 | | 143 050.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 10 512.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 481 439.00 | 67 525 505.00 | | 92 481 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 109 025.00 | 114 361 449.00 | | 135 109 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 517.00 | |
GE Autres charges | | | 75 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 029 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 225 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 225 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 276 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 306 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621 328.00 | 44 600.00 | | 621 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 228.00 | 44 600.00 | | 699 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690 829.00 | -44 600.00 | | -690 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 438 109.00 | | | -1 438 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 763.00 | 2 917 339.00 | | 1 610 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 169 615.00 | 3 614 855.00 | | 6 169 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 558 852.00 | -697 516.00 | | -4 558 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 458 845.00 | | 17 223 557.00 | 111 458 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 900.00 | 128 604 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 900.00 | 128 604 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 458 845.00 | | 17 223 557.00 | 111 458 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 79 000 000.00 | | | 79 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 178.00 | 53 178.00 | | 53 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 967.00 | 65 967.00 | | 65 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 703 040.00 | | 82 703 040.00 | 82 703 040.00 |
VC Groupe et associés | 2 683 161.00 | 2 683 161.00 | | 2 683 161.00 |
VI Groupe et associés | 13 362 015.00 | 13 362 015.00 | | 13 362 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592 813.00 | 592 813.00 | | 592 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 460.00 | 88 460.00 | | 88 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 067 474.00 | 3 364 434.00 | 82 703 040.00 | 86 067 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 481 439.00 | 13 481 439.00 | | 92 481 439.00 |