| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 240.00 | | 93 240.00 | 93 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 731 777.00 | | 54 731 777.00 | 54 731 777.00 |
BZ Autres créances | 7 511 738.00 | | 7 511 738.00 | 7 511 738.00 |
CF Disponibilités | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 519 611.00 | | 7 519 611.00 | 7 519 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 251 388.00 | | 62 251 388.00 | 62 251 388.00 |
CU Autres participations | 52 238 537.00 | | 52 238 537.00 | 52 238 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 589 185.00 | 40 589 185.00 | | 40 589 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 729 500.00 | 1 729 500.00 | | 1 729 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 548 600.00 | 416 956.00 | | 548 600.00 |
DH Report à nouveau | 10 423 416.00 | 7 922 178.00 | | 10 423 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 355 039.00 | 2 632 882.00 | | 2 355 039.00 |
DL TOTAL (I) | 55 645 740.00 | 53 290 701.00 | | 55 645 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 530 237.00 | 6 983 563.00 | | 6 530 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 544.00 | 5 900.00 | | 7 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 856.00 | 1 855.00 | | 67 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 605 647.00 | 6 991 318.00 | | 6 605 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 251 388.00 | 60 282 019.00 | | 62 251 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 354 068.00 | | | 2 354 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 224.00 | 29 649.00 | | 96 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 240.00 | 2 672 570.00 | | 2 513 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 201.00 | 39 688.00 | | 158 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 355 039.00 | 2 632 882.00 | | 2 355 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 264 460.00 | | 4 513 249.00 | 50 264 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 933.00 | 54 731 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 933.00 | 54 731 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 264 460.00 | | 4 513 249.00 | 50 264 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 530 237.00 | 6 530 237.00 | | 6 530 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 856.00 | 67 856.00 | | 67 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 240.00 | | 93 240.00 | 93 240.00 |
UX Autres créances clients | 7 511 738.00 | 7 511 738.00 | | 7 511 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 624 978.00 | 7 511 738.00 | 2 113 240.00 | 9 624 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 605 647.00 | 6 605 647.00 | | 6 605 647.00 |