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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 864.00 | 4 852.00 | 13.00 | 4 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 095.00 | 116 140.00 | 39 956.00 | 156 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 265.00 | 123 991.00 | 47 273.00 | 171 265.00 |
BT Marchandises | 489 164.00 | | 489 164.00 | 489 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 444.00 | 39 303.00 | 180 140.00 | 219 444.00 |
BZ Autres créances | 50 612.00 | | 50 612.00 | 50 612.00 |
CF Disponibilités | 468 484.00 | | 468 484.00 | 468 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 053.00 | 39 303.00 | 1 193 750.00 | 1 233 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 318.00 | 163 295.00 | 1 241 023.00 | 1 404 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 164.00 | | | 47 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 105 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 637.00 | 17 674.00 | | 21 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 106.00 | 103 962.00 | | 59 106.00 |
DL TOTAL (I) | 211 243.00 | 232 137.00 | | 211 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 903.00 | 250 492.00 | | 228 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 999.00 | 17 843.00 | | 20 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 543.00 | 144 921.00 | | 297 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 186.00 | 295 709.00 | | 318 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 094.00 | 212 030.00 | | 159 094.00 |
EA Autres dettes | 5 055.00 | 5 448.00 | | 5 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 780.00 | 926 442.00 | | 1 029 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 023.00 | 1 158 578.00 | | 1 241 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 573.00 | 826 442.00 | | 850 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 828.00 | | 1 015.00 | 173 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 578.00 | 171 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 578.00 | 160 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 523.00 | | 1 015.00 | 163 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 673.00 | 19 386.00 | 3 068.00 | 107 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 673.00 | 19 386.00 | 3 068.00 | 104 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 504.00 | 33 799.00 | | 5 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 504.00 | 33 799.00 | | 5 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 504.00 | 33 799.00 | | 5 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 186.00 | 318 186.00 | | 318 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 542.00 | 58 542.00 | | 58 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
UX Autres créances clients | 172 280.00 | 172 280.00 | | 172 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 164.00 | | 47 164.00 | 47 164.00 |
VB T. V. A. | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 659.00 | 49 452.00 | 179 207.00 | 228 659.00 |
VI Groupe et associés | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 528.00 | 227 059.00 | 54 469.00 | 281 528.00 |
VW T.V.A. | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 237.00 | 553 030.00 | 179 207.00 | 732 237.00 |