| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160 922.00 | 91 234.00 | 69 688.00 | 160 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 503.00 | 19 858.00 | 27 645.00 | 47 503.00 |
040 Immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 865.00 | 111 092.00 | 100 773.00 | 211 865.00 |
060 Stock marchandises | 239 047.00 | | 239 047.00 | 239 047.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
072 Créances – Autres | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
084 Disponibilités | 99 073.00 | | 99 073.00 | 99 073.00 |
088 Caisse | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 346.00 | | 379 346.00 | 379 346.00 |
110 Total général Actif | 591 211.00 | 111 092.00 | 480 119.00 | 591 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 353.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 65 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 943.00 | |
172 Autres dettes | | | 141 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 119.00 | |