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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 048.00 | 18 091.00 | 11 958.00 | 30 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 379.00 | 19 021.00 | 51 359.00 | 70 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 517.00 | 14 358.00 | 283 159.00 | 297 517.00 |
BZ Autres créances | 576 260.00 | | 576 260.00 | 576 260.00 |
CF Disponibilités | 1 393 361.00 | | 1 393 361.00 | 1 393 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 159.00 | 14 358.00 | 2 302 801.00 | 2 317 159.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 318.00 | 33 379.00 | 2 375 939.00 | 2 409 318.00 |
CU Autres participations | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 094.00 | 87 094.00 | | 87 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 889 336.00 | 1 889 336.00 | | 1 889 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 408.00 | 100 408.00 | | 100 408.00 |
DH Report à nouveau | -420 131.00 | -101 363.00 | | -420 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 302 930.00 | -318 768.00 | | -1 302 930.00 |
DL TOTAL (I) | 359 061.00 | 1 661 992.00 | | 359 061.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 21 779.00 | 1 824.00 | | 21 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 779.00 | 1 824.00 | | 21 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 767.00 | 16 769.00 | | 30 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 460.00 | 151 095.00 | | 677 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 718.00 | 356 757.00 | | 268 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 818 107.00 | 722 206.00 | | 818 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 053.00 | 1 246 827.00 | | 1 795 053.00 |
ED (V) | 47.00 | | | 47.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 939.00 | 2 910 643.00 | | 2 375 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 053.00 | | | 1 795 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 946.00 | | 36 745.00 | 34 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 562.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 312.00 | 39 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312.00 | 70 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 973.00 | | 8 075.00 | 21 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 043.00 | | 28 670.00 | 12 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 960.00 | 8 061.00 | | 10 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 67.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 097.00 | 7 993.00 | | 10 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 824.00 | 21 779.00 | 1 824.00 | 1 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 824.00 | 21 779.00 | 1 824.00 | 1 824.00 |
UG ‐ Financières | | 21 779.00 | 1 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 460.00 | 677 460.00 | | 677 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 818 107.00 | 818 107.00 | | 818 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
UX Autres créances clients | 297 517.00 | 297 517.00 | | 297 517.00 |
VP Divers | 576 260.00 | 576 260.00 | | 576 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 718.00 | 268 718.00 | | 268 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 658.00 | 915 992.00 | 38 666.00 | 954 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 053.00 | 1 795 053.00 | | 1 795 053.00 |