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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 200.00 | 8 944.00 | 22 256.00 | 31 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 200.00 | 8 944.00 | 22 256.00 | 31 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 159.00 | 72 000.00 | 238 159.00 | 310 159.00 |
BZ Autres créances | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CF Disponibilités | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 174.00 | 72 000.00 | 276 174.00 | 348 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 375.00 | 80 944.00 | 298 430.00 | 379 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 58 732.00 | | | 58 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759 080.00 | | | -759 080.00 |
DL TOTAL (I) | -456 647.00 | | | -456 647.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 026.00 | | | 313 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
EA Autres dettes | 128 602.00 | | | 128 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 077.00 | | | 505 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 430.00 | | | 298 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 077.00 | | | 505 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 105.00 | 65 543.00 | 74 648.00 | 9 105.00 |
FD Production vendue biens | 713 611.00 | | 713 611.00 | 713 611.00 |
FG Production vendue services | 85 542.00 | | 85 542.00 | 85 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 259.00 | 65 543.00 | 873 802.00 | 808 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -743 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 192.00 | | | -15 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 807.00 | | | 920 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 887.00 | | | 1 679 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -759 080.00 | | | -759 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 874.00 | | | 88 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 874.00 | | | 88 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 940.00 | 24 636.00 | 62 631.00 | 46 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 940.00 | 24 636.00 | 62 631.00 | 46 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 027.00 | 313 027.00 | | 313 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 602.00 | 138 602.00 | | 138 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310 160.00 | 310 160.00 | | 310 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 940.00 | 316 940.00 | | 316 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 078.00 | 505 078.00 | | 505 078.00 |