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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 825 000.00 | 30 000.00 | 795 000.00 | 825 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 825 000.00 | 30 000.00 | 795 000.00 | 825 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
084 Disponibilités | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
110 Total général Actif | 839 565.00 | 30 000.00 | 809 565.00 | 839 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 327 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
172 Autres dettes | | | 305 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 633 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 809 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 58 000.00 | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | 58 000.00 | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 381.00 | 5 503.00 | | 6 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | 299.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 448.00 | 5 802.00 | | 6 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 552.00 | 52 198.00 | | 23 552.00 |
280 Produits financiers | 140 000.00 | 25 000.00 | | 140 000.00 |
294 Charges financières | 21 968.00 | 53 982.00 | | 21 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 158.00 | | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 426.00 | 23 216.00 | | 141 426.00 |