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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 135.00 | 3 026.00 | 4 109.00 | 7 135.00 |
AP Constructions | 425 425.00 | | 425 425.00 | 425 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 423.00 | 2 309.00 | 63 114.00 | 65 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 882.00 | 5 335.00 | 2 420 547.00 | 2 425 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 646.00 | | 327 646.00 | 327 646.00 |
BZ Autres créances | 200 812.00 | | 200 812.00 | 200 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474 763.00 | | 474 763.00 | 474 763.00 |
CF Disponibilités | 1 176 834.00 | | 1 176 834.00 | 1 176 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 679.00 | | 2 186 679.00 | 2 186 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 561.00 | 5 335.00 | 4 607 226.00 | 4 612 561.00 |
CU Autres participations | 1 927 484.00 | | 1 927 484.00 | 1 927 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 824 500.00 | 1 824 500.00 | | 1 824 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 450.00 | 182 450.00 | | 182 450.00 |
DG Autres réserves | 1 422 387.00 | 1 773 899.00 | | 1 422 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 664.00 | 250 573.00 | | 360 664.00 |
DL TOTAL (I) | 3 790 001.00 | 4 031 422.00 | | 3 790 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 175.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 641.00 | 8 362.00 | | 596 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 582.00 | 253 150.00 | | 219 582.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 225.00 | 561 686.00 | | 817 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 226.00 | 4 593 108.00 | | 4 607 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 006.00 | | 242 006.00 | 242 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 006.00 | | 242 006.00 | 242 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 443.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 7 693.00 | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 612.00 | 503 378.00 | | 656 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 948.00 | 252 805.00 | | 295 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 664.00 | 250 573.00 | | 360 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 376.00 | | 501 506.00 | 1 924 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 927 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 425 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892.00 | | 489 371.00 | 1 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922 484.00 | | 5 000.00 | 1 922 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892.00 | 3 443.00 | | 1 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 026.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 892.00 | 417.00 | | 1 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 641.00 | 596 641.00 | | 596 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 724.00 | 60 724.00 | | 60 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 904.00 | 71 904.00 | | 71 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UX Autres créances clients | 327 646.00 | 327 646.00 | | 327 646.00 |
VB T. V. A. | 101 214.00 | 101 214.00 | | 101 214.00 |
VC Groupe et associés | 99 598.00 | 99 598.00 | | 99 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 082.00 | 535 082.00 | | 535 082.00 |
VW T.V.A. | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 225.00 | 817 225.00 | | 817 225.00 |