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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
AH Fonds commercial | 11 229 678.00 | 2 380 000.00 | 8 849 678.00 | 11 229 678.00 |
AP Constructions | 3 552 263.00 | 2 798 924.00 | 753 339.00 | 3 552 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791 287.00 | 2 351 214.00 | 440 073.00 | 2 791 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060 131.00 | 1 223 382.00 | 836 749.00 | 2 060 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 883.00 | 19 709.00 | 23 174.00 | 42 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 902.00 | | 332 902.00 | 332 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 014 491.00 | 8 778 576.00 | 11 235 915.00 | 20 014 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
BT Marchandises | 3 938 260.00 | 410 534.00 | 3 527 727.00 | 3 938 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 527.00 | 56 711.00 | 360 816.00 | 417 527.00 |
BZ Autres créances | 1 296 897.00 | | 1 296 897.00 | 1 296 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 257 332.00 | | 1 257 332.00 | 1 257 332.00 |
CF Disponibilités | 964 554.00 | | 964 554.00 | 964 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549 383.00 | | 549 383.00 | 549 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 444 110.00 | 467 244.00 | 7 976 865.00 | 8 444 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 458 601.00 | 9 245 820.00 | 19 212 780.00 | 28 458 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 750 780.00 | | | 9 750 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 004.00 | | | 69 004.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
DH Report à nouveau | 961 075.00 | | | 961 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 861.00 | | | 872 861.00 |
DL TOTAL (I) | 11 704 242.00 | | | 11 704 242.00 |
DP Provisions pour risques | 116 077.00 | | | 116 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 077.00 | | | 116 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517 002.00 | | | 2 517 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 768.00 | | | 109 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 220.00 | | | 3 197 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391 568.00 | | | 1 391 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 742.00 | | | 98 742.00 |
EA Autres dettes | 78 162.00 | | | 78 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 392 462.00 | | | 7 392 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 212 780.00 | | | 19 212 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 060 791.00 | | | 6 060 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520 074.00 | | | 520 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 543 765.00 | | 51 543 765.00 | 51 543 765.00 |
FD Production vendue biens | 6 531 157.00 | | 6 531 157.00 | 6 531 157.00 |
FG Production vendue services | 1 037 749.00 | | 1 037 749.00 | 1 037 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 112 670.00 | | 59 112 670.00 | 59 112 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 500 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 626 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 627 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 709 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439 117.00 | |
GE Autres charges | | | 50 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 457 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 534.00 | | | 103 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 836.00 | | | 102 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 088.00 | | | 64 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 924.00 | | | 166 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 425.00 | | | 77 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 077.00 | | | 116 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 291.00 | | | 249 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 367.00 | | | -82 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 890.00 | | | 89 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 713 506.00 | | | 59 713 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 840 645.00 | | | 58 840 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 861.00 | | | 872 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 685 387.00 | | 428 105.00 | 19 685 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 235 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 000.00 | 8 446 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 235 025.00 | | | 11 235 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 122 763.00 | | 422 802.00 | 8 122 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 600.00 | | 5 303.00 | 327 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 749 613.00 | 676 748.00 | 47 493.00 | 5 749 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 3 762.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 748 028.00 | 672 986.00 | 47 493.00 | 5 748 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 116 077.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
6N Sur stocks et en cours | 261 860.00 | 410 534.00 | 261 860.00 | 261 860.00 |
6T Sur comptes clients | 34 221.00 | 28 584.00 | 6 094.00 | 34 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 695 790.00 | 439 117.00 | 267 954.00 | 2 695 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 695 790.00 | 555 194.00 | 267 954.00 | 2 695 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439 117.00 | 267 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 220.00 | 3 197 220.00 | | 3 197 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 784.00 | 331 784.00 | | 331 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 640.00 | 578 640.00 | | 578 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 890.00 | 89 890.00 | | 89 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 742.00 | 98 742.00 | | 98 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 162.00 | 78 162.00 | | 78 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 902.00 | | 332 902.00 | 332 902.00 |
UX Autres créances clients | 409 385.00 | 409 385.00 | | 409 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VB T. V. A. | 183 105.00 | 183 105.00 | | 183 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 074.00 | 520 074.00 | | 520 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 996 927.00 | 665 257.00 | 1 331 671.00 | 1 996 927.00 |
VI Groupe et associés | 109 768.00 | 109 768.00 | | 109 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767 936.00 | | | 767 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 620 087.00 | | 620 087.00 | 620 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 636.00 | 296 636.00 | | 296 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 544.00 | 492 544.00 | | 492 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549 383.00 | 549 383.00 | | 549 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 709.00 | 1 643 720.00 | 952 989.00 | 2 596 709.00 |
VW T.V.A. | 94 619.00 | 94 619.00 | | 94 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 392 462.00 | 6 060 791.00 | 1 331 671.00 | 7 392 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 656 673.00 | | | 656 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 721.00 | | | 112 721.00 |
ST Autres comptes | 1 948 424.00 | | | 1 948 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 824 954.00 | | | 1 824 954.00 |
YT Sous‐traitance | 367 191.00 | | | 367 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 373 822.00 | | | 373 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 719.00 | | | 85 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 888 465.00 | | | 6 888 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 301 274.00 | | | 6 301 274.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 627 112.00 | | | 4 627 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | | | 188.00 |