| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 417.00 | 2.00 | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 2 316 872.00 | | 2 316 872.00 | 2 316 872.00 |
AP Constructions | 1 253 935.00 | 639 960.00 | 613 975.00 | 1 253 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 652.00 | 813 391.00 | 84 261.00 | 897 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 519.00 | 432 049.00 | 337 469.00 | 769 519.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 99 443.00 | | 99 443.00 | 99 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 340 844.00 | 1 888 819.00 | 3 452 025.00 | 5 340 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
BT Marchandises | 654 663.00 | | 654 663.00 | 654 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 400.00 | 1 640.00 | 58 759.00 | 60 400.00 |
BZ Autres créances | 234 229.00 | | 234 229.00 | 234 229.00 |
CF Disponibilités | 1 274 121.00 | | 1 274 121.00 | 1 274 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 822.00 | | 163 822.00 | 163 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 542.00 | 1 640.00 | 2 409 901.00 | 2 411 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 752 386.00 | 1 890 460.00 | 5 861 926.00 | 7 752 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | | | 2 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 181 930.00 | | | 181 930.00 |
DG Autres réserves | 418 972.00 | | | 418 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 120.00 | | | 354 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 501 504.00 | | | 3 501 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 904.00 | | | 1 115 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 307.00 | | | 844 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 560.00 | | | 389 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 421.00 | | | 2 360 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 861 926.00 | | | 5 861 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 360.00 | | | 1 709 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 376 333.00 | | 14 376 333.00 | 14 376 333.00 |
FD Production vendue biens | 1 840 759.00 | | 1 840 759.00 | 1 840 759.00 |
FG Production vendue services | 222 398.00 | | 222 398.00 | 222 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 439 490.00 | | 16 439 490.00 | 16 439 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 507 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 415 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 5 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 118 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 515.00 | | | 63 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 252.00 | | | 60 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 322.00 | | | 60 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 383.00 | | | 101 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 598 697.00 | | | 16 598 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 244 576.00 | | | 16 244 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 120.00 | | | 354 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 220 288.00 | | 120 555.00 | 5 220 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 340 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 921 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320 292.00 | | | 2 320 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 892.00 | | 118 215.00 | 2 802 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 103.00 | | 2 340.00 | 97 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 623.00 | 329 195.00 | | 1 559 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 327.00 | 90.00 | | 3 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 295.00 | 329 105.00 | | 1 556 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 021.00 | 521.00 | 3 902.00 | 5 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 021.00 | 521.00 | 3 902.00 | 5 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 021.00 | 521.00 | 3 902.00 | 5 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521.00 | 3 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 307.00 | 844 307.00 | | 844 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 249.00 | 122 249.00 | | 122 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 292.00 | 162 292.00 | | 162 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 443.00 | | 99 443.00 | 99 443.00 |
UX Autres créances clients | 58 438.00 | 58 438.00 | | 58 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 904.00 | 464 843.00 | 651 061.00 | 1 115 904.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 848.00 | | | 125 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 717.00 | | | 362 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 934.00 | 58 934.00 | | 58 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 076.00 | 206 076.00 | | 206 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 822.00 | 163 822.00 | | 163 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 896.00 | 458 452.00 | 99 443.00 | 557 896.00 |
VW T.V.A. | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 421.00 | 1 709 360.00 | 651 061.00 | 2 360 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 817.00 | | | 115 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 556.00 | | | 64 556.00 |
ST Autres comptes | 634 078.00 | | | 634 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 481 090.00 | | | 481 090.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 576.00 | | | 65 576.00 |
YT Sous‐traitance | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 679.00 | | | 155 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 425 087.00 | | | 1 425 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 326 544.00 | | | 1 326 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 354 917.00 | | | 1 354 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |