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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 840.00 | 75.00 | 1 765.00 | 1 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 045.00 | 2 650.00 | 22 395.00 | 25 045.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 985.00 | 2 725.00 | 26 260.00 | 28 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
060 Stock marchandises | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
072 Créances – Autres | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
084 Disponibilités | 77 613.00 | | 77 613.00 | 77 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 585.00 | | 125 585.00 | 125 585.00 |
110 Total général Actif | 154 569.00 | 2 725.00 | 151 844.00 | 154 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 48 472.00 | | | 48 472.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 292.00 | | | 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 606.00 | 2 602.00 | | 146 606.00 |
230 Autres produits | 296.00 | | | 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 373.00 | 2 603.00 | | 195 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 820.00 | | | -7 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 859.00 | 1 842.00 | | 13 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 538.00 | -1 104.00 | | -1 538.00 |
242 Autres charges externes. | 51 189.00 | 10 775.00 | | 51 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | 2 343.00 | | 1 785.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
252 Charges sociales | 94.00 | | | 94.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 648.00 | 93.00 | | 2 648.00 |
262 Autres charges | 2 687.00 | 596.00 | | 2 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 793.00 | 14 544.00 | | 84 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 580.00 | -11 941.00 | | 110 580.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 928.00 | 5 743.00 | | 49 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 700.00 | -17 685.00 | | 51 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |