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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 101 523.00 | | 101 523.00 | 101 523.00 |
CF Disponibilités | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 223.00 | | 114 223.00 | 114 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 223.00 | | 114 223.00 | 114 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 962.00 | -3 082.00 | | -15 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 346.00 | -12 880.00 | | 27 346.00 |
DL TOTAL (I) | 17 384.00 | -9 962.00 | | 17 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 200.00 | 42 840.00 | | 30 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 976.00 | 7 658.00 | | 6 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 399.00 | 9 203.00 | | 30 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 470.00 | 25 307.00 | | 22 470.00 |
EA Autres dettes | 6 795.00 | 1 586.00 | | 6 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 839.00 | 86 594.00 | | 96 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 223.00 | 76 632.00 | | 114 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 402.00 | |
GE Autres charges | | | 9 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 182.00 | 201.00 | | 30 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 818.00 | -201.00 | | 49 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 346.00 | -12 880.00 | | 27 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 724.00 | | | 77 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 541.00 | | | 68 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 383.00 | 7 846.00 | 43 229.00 | 35 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 546.00 | 558.00 | 3 104.00 | 2 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 122.00 | 656.00 | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 304.00 | 7 166.00 | 39 470.00 | 32 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 771.00 | 6 795.00 | 6 976.00 | 13 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 868.00 | 12 085.00 | 16 784.00 | 28 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 523.00 | 101 523.00 | | 101 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 839.00 | 73 079.00 | 23 760.00 | 96 839.00 |