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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 808.00 | 6 703.00 | 5 104.00 | 11 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 325.00 | 27 205.00 | 5 120.00 | 32 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 029.00 | | 55 029.00 | 55 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 936.00 | 33 909.00 | 90 027.00 | 123 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 100.00 | | 562 100.00 | 562 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BZ Autres créances | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CF Disponibilités | 368 612.00 | | 368 612.00 | 368 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 769.00 | | 951 769.00 | 951 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 706.00 | 33 909.00 | 1 041 797.00 | 1 075 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 432.00 | 98 048.00 | | 125 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 035.00 | 27 384.00 | | 45 035.00 |
DK Provisions réglementées | 4 300.00 | 3 851.00 | | 4 300.00 |
DL TOTAL (I) | 449 767.00 | 404 284.00 | | 449 767.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 099.00 | 51 330.00 | | 191 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 549.00 | 265 016.00 | | 250 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 816.00 | 47 828.00 | | 53 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 300.00 | 6 594.00 | | 9 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
EA Autres dettes | 50 577.00 | 44 999.00 | | 50 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 029.00 | 415 769.00 | | 587 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 797.00 | 820 053.00 | | 1 041 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 549.00 | | | 250 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 957.00 | | 125 083.00 | 46 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 104.00 | 24 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 104.00 | 123 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 684.00 | | 54 479.00 | 44 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272.00 | | 70 604.00 | 2 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 663.00 | 5 245.00 | | 28 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 663.00 | 5 245.00 | | 28 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 650.00 | 151 650.00 | | 151 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 816.00 | 53 816.00 | | 53 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
UX Autres créances clients | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 117.00 | -144 882.00 | 281 000.00 | 136 117.00 |
VI Groupe et associés | 98 899.00 | 98 899.00 | | 98 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 029.00 | 306 029.00 | 281 000.00 | 587 029.00 |