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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 948.00 | 18 011.00 | 15 936.00 | 33 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 914.00 | 68 200.00 | 52 713.00 | 120 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 450.00 | 88 750.00 | 108 700.00 | 197 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 182.00 | | 68 182.00 | 68 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 168.00 | 28 242.00 | 905 925.00 | 934 168.00 |
BZ Autres créances | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 355 403.00 | | 355 403.00 | 355 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 712.00 | 28 242.00 | 1 427 470.00 | 1 455 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 163.00 | 116 992.00 | 1 536 170.00 | 1 653 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 429 729.00 | | | 429 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 610.00 | | | 261 610.00 |
DL TOTAL (I) | 702 339.00 | | | 702 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 940.00 | | | 323 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 815.00 | | | 159 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 846.00 | | | 255 846.00 |
EA Autres dettes | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 830.00 | | | 833 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 170.00 | | | 1 536 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 153.00 | | | 575 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 239.00 | | 23 661.00 | 175 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 40 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 197 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 201.00 | | 23 661.00 | 131 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 788.00 | 19 962.00 | | 68 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 250.00 | 19 962.00 | | 66 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 816.00 | 159 816.00 | | 159 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 846.00 | 255 846.00 | | 255 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 934 168.00 | 934 168.00 | | 934 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 941.00 | 65 264.00 | 235 694.00 | 323 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 518.00 | | | 61 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 177.00 | 983 227.00 | 1 950.00 | 985 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 831.00 | 575 154.00 | 235 694.00 | 833 831.00 |