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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 247.00 | 6 844.00 | 403.00 | 7 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 247.00 | 6 844.00 | 403.00 | 7 247.00 |
BT Marchandises | 462 633.00 | | 462 633.00 | 462 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 730.00 | | 493 730.00 | 493 730.00 |
BZ Autres créances | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
CF Disponibilités | 304 457.00 | | 304 457.00 | 304 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 001.00 | | 1 306 001.00 | 1 306 001.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 220.00 | 6 844.00 | 1 310 376.00 | 1 317 220.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
DH Report à nouveau | 46 248.00 | 13 423.00 | | 46 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 692.00 | 32 824.00 | | 134 692.00 |
DL TOTAL (I) | 195 164.00 | 60 472.00 | | 195 164.00 |
DP Provisions pour risques | 2 544.00 | 10 501.00 | | 2 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 544.00 | 10 501.00 | | 2 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 044.00 | 475 662.00 | | 386 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 099.00 | 102 304.00 | | 254 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 288.00 | 21 078.00 | | 49 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 393.00 | 250 861.00 | | 328 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 885.00 | 84 910.00 | | 85 885.00 |
EA Autres dettes | 3 031.00 | 866.00 | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 740.00 | 935 681.00 | | 1 106 740.00 |
ED (V) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 376.00 | 1 006 654.00 | | 1 310 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 599.00 | 549 927.00 | | 811 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258.00 | 7 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258.00 | 7 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 328.00 | 1 082.00 | 566.00 | 6 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 328.00 | 1 082.00 | 566.00 | 6 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 393.00 | 328 393.00 | | 328 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 493 730.00 | 493 730.00 | | 493 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VC Groupe et associés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 754.00 | 90 613.00 | 295 141.00 | 385 754.00 |
VI Groupe et associés | 254 099.00 | 254 099.00 | | 254 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 399.00 | | | 89 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 911.00 | 538 911.00 | | 538 911.00 |
VW T.V.A. | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 452.00 | 762 311.00 | 295 141.00 | 1 057 452.00 |