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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 596 750.00 | | 596 750.00 | 596 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 750.00 | | 596 750.00 | 596 750.00 |
CF Disponibilités | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 912.00 | | 597 912.00 | 597 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 112.00 | | | -67 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DL TOTAL (I) | -22 690.00 | | | -22 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 597.00 | | | 326 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 633.00 | | | 292 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 603.00 | | | 620 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 912.00 | | | 597 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 835.00 | | | 332 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 750.00 | | | 596 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 750.00 | | | 596 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 182.00 | 236 182.00 | | 236 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 598.00 | 38 830.00 | 167 126.00 | 326 598.00 |
VI Groupe et associés | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 551.00 | | | 36 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 604.00 | 332 836.00 | 167 126.00 | 620 604.00 |