| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 292.00 | 49 549.00 | 23 743.00 | 73 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 459.00 | 53 326.00 | 24 133.00 | 77 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
BN En cours de production de biens | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 037.00 | 2 926.00 | 290 111.00 | 293 037.00 |
BZ Autres créances | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
CF Disponibilités | 225 652.00 | | 225 652.00 | 225 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 337.00 | 2 926.00 | 570 411.00 | 573 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 796.00 | 56 253.00 | 594 543.00 | 650 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 223 697.00 | 210 842.00 | | 223 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 819.00 | 12 855.00 | | -38 819.00 |
DL TOTAL (I) | 203 578.00 | 242 397.00 | | 203 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 453.00 | 162 957.00 | | 153 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 111.00 | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 887.00 | 4 691.00 | | 20 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 148.00 | 78 345.00 | | 150 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 561.00 | 83 080.00 | | 55 561.00 |
EA Autres dettes | 10 695.00 | 11 686.00 | | 10 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 965.00 | 340 869.00 | | 390 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 543.00 | 583 266.00 | | 594 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 563.00 | 184 318.00 | | 357 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221.00 | | | 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 331.00 | | 7 288.00 | 75 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 160.00 | 77 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 160.00 | 77 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 941.00 | | 7 288.00 | 74 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 009.00 | 11 355.00 | 37.00 | 42 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 009.00 | 11 355.00 | 37.00 | 42 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 801.00 | 176.00 | 50.00 | 2 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 801.00 | 176.00 | 50.00 | 2 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 801.00 | 176.00 | 50.00 | 2 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176.00 | 50.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 148.00 | 150 148.00 | | 150 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 290 014.00 | 290 014.00 | | 290 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 861.00 | 139 346.00 | 12 514.00 | 151 861.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239.00 | | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 535.00 | 317 511.00 | 3 024.00 | 320 535.00 |
VW T.V.A. | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 078.00 | 357 563.00 | 12 514.00 | 370 078.00 |